下载工作簿
下载发票跟踪工作簿并在 Excel 中打开。文件包含示例发票、EUR/GBP/JPY/IDR 快照、USD 列和审计记录。
了解四个工作表
Invoice Tracker保存发票和公式，FX Snapshots保存日期观测，Audit Trail记录冻结决定，Read Me说明流程和限制。
按原币添加发票
在蓝色输入单元格填写编号、客户、日期、币种、净额、税额、汇率日期和状态。Net、Tax、Gross 保持为发票原币。
添加按日期的汇率快照
加入实际使用的历史观测，并保存日期、币种、source、market_session、data_updated_at 和汇率。汇率表示 1 USD 对应的发票币种数量。 使用唯一 Snapshot ID，例如 EUR-20260602-v1，并验证该 ID 恰好对应一行，且快照币种与发票币种一致。修正时新增 v2，不要覆盖 v1。data_updated_at 表示历史数据写入时间，不等同于 effective_at。
Representative historical responsecopy
{
"result": "success",
"base": "USD",
"date": "2026-06-02",
"source": "ecb_daily",
"sources": { "EUR": "ecb_daily" },
"market_session": "open",
"timestamp": "2026-09-08T11:52:18Z",
"data_updated_at": "2026-06-02T00:00:00Z",
"is_forward_filled": false,
"rates": { "EUR": 0.85844 },
"notice": "Indicative rates, not for settlement."
}检查公式驱动的 USD 列
工作簿按日期和币种匹配 FX Snapshots，再用 FX Rate / USD 除金额。没有快照时 USD 列保持空白。 示例公式覆盖发票第100行和快照第100行；扩展时必须同时扩展两处。Posted 只是标签，不会锁定单元格，也不会自动冻结公式。
Excel formula · Net USDcopy
=IF(OR(F6<0,G6<0,H6<0,K6="",L6="Missing snapshot ID",L6="Duplicate snapshot ID",L6="Currency mismatch",L6="Invalid rate"),"",F6/K6)
冻结已入账的值
发票入账后不要修改快照行。如需更正或重述，请添加新行并在 Audit Trail 说明原因。
用 Power Query 添加新快照
Power Query 脚本获取指定日期和币种。共享工作簿中不要保存 API 密钥。 Power Query 输出固定为 A:I 九列。先加载到 staging 工作表，再不带表头复制数据行，从第7行起选择性粘贴为值。Refresh All 会替换查询输出，不会自动追加不可变历史。Windows 使用 Data → Get Data → From Other Sources → Blank Query；支持的 Microsoft 365 for Mac 使用 Data → Get Data → Launch Power Query Editor。选择 Anonymous；需要密钥时使用服务器端 proxy。
Power Query M · explicit snapshotcopy
let
SnapshotDate = "2026-06-02",
Currency = Text.Upper(Text.Trim("EUR")),
Revision = "v1",
SelectedDate = Date.FromText(SnapshotDate, [Format = "yyyy-MM-dd", Culture = "en-US"]),
RelativePath = "v1/" & Date.ToText(SelectedDate, "yyyy-MM-dd") & "/USD",
Endpoint = "https://api.exchangerate.dev/" & RelativePath & "?symbols=" & Currency,
Payload = Json.Document(Web.Contents("https://api.exchangerate.dev", [
RelativePath = RelativePath,
Query = [symbols = Currency],
Timeout = #duration(0, 0, 0, 10)
])),
Source = if Payload[base] <> "USD" or Payload[date] <> SnapshotDate
then error "Unexpected response base or date" else Payload,
RawRate = Record.Field(Source[rates], Currency),
Rate = if not Value.Is(RawRate, type number) or RawRate <= 0
then error "Expected a positive numeric rate" else RawRate,
SnapshotId = Currency & "-" & Text.Replace(SnapshotDate, "-", "") & "-" & Revision,
Notes = "Response timestamp=" & Source[timestamp] & "; is_forward_filled=" &
(if Source[is_forward_filled] then "true" else "false"),
Snapshot = #table(
{"Snapshot ID", "Snapshot Date", "Currency", "Source", "Market Session", "Data Updated At (UTC)", "Rate / USD", "API Endpoint", "Notes"},
{{SnapshotId, SelectedDate, Currency, Record.Field(Source[sources], Currency), Source[market_session], Source[data_updated_at], Rate, Endpoint, Notes}}
)
in
Snapshot保留审计记录
记录入账时间、使用的快照、来源/会话以及冻结原因。若流程需要更强证据，也应保存原始响应。 在 Notes 中保存响应 timestamp 和 is_forward_filled，并记录 Snapshot ID、来源、市场时段和修正原因。
仅将结果用于报告
这是用于报告和分析的示例，不决定税务、会计、合规或结算金额。 示例容量到第100行；增加容量时同时扩展公式和查找范围。