Crea un control de facturas multidivisa en Excel

El libro conserva cada importe en su moneda original y lo convierte a USD usando el dato fechado que eliges. Las facturas contabilizadas permanecen reproducibles porque la fecha, la fuente, data_updated_at y el tipo se guardan juntos.

Descarga el libro

Descarga el libro de control de facturas y ábrelo en Excel. Incluye diez facturas ilustrativas, datos EUR/GBP/JPY/IDR, columnas USD y una bitácora. Sustituye los ejemplos por tus propios registros.

Entiende las cuatro hojas

Invoice Tracker contiene las facturas y fórmulas. FX Snapshots guarda una observación fechada por moneda. Audit Trail registra la decisión de congelar una fila. Read Me explica el flujo y sus límites.

Añade una factura en su moneda original

Escribe ID, cliente, fechas, moneda, neto, impuesto, fecha del tipo y estado en las celdas azules. Mantén Net, Tax y Gross en la moneda de la factura.

Añade el tipo de cambio fechado

Añade la observación histórica exacta que usaste. Guarda fecha, moneda, source, market_session, data_updated_at y tipo. El tipo significa unidades de la moneda de la factura por 1 USD. Usa un Snapshot ID único como EUR-20260602-v1. Valida exactamente una fila para ese ID y que la moneda del snapshot coincida con la factura. Si corriges una observación, añade v2; no sobrescribas v1. data_updated_at describe cuándo se actualizó el dato histórico; no lo sustituyas por effective_at.

{
  "result": "success",
  "base": "USD",
  "date": "2026-06-02",
  "source": "ecb_daily",
  "sources": { "EUR": "ecb_daily" },
  "market_session": "open",
  "timestamp": "2026-09-08T11:52:18Z",
  "data_updated_at": "2026-06-02T00:00:00Z",
  "is_forward_filled": false,
  "rates": { "EUR": 0.85844 },
  "notice": "Indicative rates, not for settlement."
}

Revisa las columnas USD calculadas

El libro relaciona la fecha y moneda con FX Snapshots y divide cada importe por FX Rate / USD. Gross es Net + Tax; las columnas USD quedan vacías si falta el dato. Las fórmulas llegan hasta la fila 100 de facturas y la fila 100 de snapshots; amplía ambos rangos juntos. El estado Posted es una etiqueta y no bloquea celdas.

=IF(OR(F6<0,G6<0,H6<0,K6="",L6="Missing snapshot ID",L6="Duplicate snapshot ID",L6="Currency mismatch",L6="Invalid rate"),"",F6/K6)

Congela los valores contabilizados

Cuando contabilices una factura, conserva su fila de snapshot. Si la fuente cambia después, añade una nueva fila para una corrección y explica el motivo en Audit Trail.

Añade un dato nuevo con Power Query

El script de Power Query consulta una fecha y moneda explícitas. Carga el resultado como una fila nueva y no pongas una clave en un libro compartido. Power Query devuelve exactamente nueve columnas A:I. Carga primero una hoja de staging, copia solo la fila de datos sin encabezados y pégala como valores desde la fila 7. Refresh All vuelve a cargar la salida de la consulta: no añade automáticamente una fila inmutable. En Windows usa Data → Get Data → From Other Sources → Blank Query; en Microsoft 365 para Mac usa Data → Get Data → Launch Power Query Editor. Elige Anonymous; usa un proxy de servidor si necesitas una clave.

let
    SnapshotDate = "2026-06-02",
    Currency = Text.Upper(Text.Trim("EUR")),
    Revision = "v1",
    SelectedDate = Date.FromText(SnapshotDate, [Format = "yyyy-MM-dd", Culture = "en-US"]),
    RelativePath = "v1/" & Date.ToText(SelectedDate, "yyyy-MM-dd") & "/USD",
    Endpoint = "https://api.exchangerate.dev/" & RelativePath & "?symbols=" & Currency,
    Payload = Json.Document(Web.Contents("https://api.exchangerate.dev", [
        RelativePath = RelativePath,
        Query = [symbols = Currency],
        Timeout = #duration(0, 0, 0, 10)
    ])),
    Source = if Payload[base] <> "USD" or Payload[date] <> SnapshotDate
        then error "Unexpected response base or date" else Payload,
    RawRate = Record.Field(Source[rates], Currency),
    Rate = if not Value.Is(RawRate, type number) or RawRate <= 0
        then error "Expected a positive numeric rate" else RawRate,
    SnapshotId = Currency & "-" & Text.Replace(SnapshotDate, "-", "") & "-" & Revision,
    Notes = "Response timestamp=" & Source[timestamp] & "; is_forward_filled=" &
        (if Source[is_forward_filled] then "true" else "false"),
    Snapshot = #table(
        {"Snapshot ID", "Snapshot Date", "Currency", "Source", "Market Session", "Data Updated At (UTC)", "Rate / USD", "API Endpoint", "Notes"},
        {{SnapshotId, SelectedDate, Currency, Record.Field(Source[sources], Currency), Source[market_session], Source[data_updated_at], Rate, Endpoint, Notes}}
    )
in
    Snapshot

Conserva la trazabilidad

Registra cuándo se contabilizó, qué snapshot se usó, su fuente/sesión y por qué está congelado. Conserva la respuesta original si tu proceso exige más evidencia. En Notes conserva el timestamp de la respuesta y is_forward_filled. Registra el Snapshot ID, la fuente, la sesión y el motivo de cualquier corrección.

Usa el resultado solo para informes

Es una herramienta ilustrativa para informes y análisis. No determina impuestos, contabilidad, cumplimiento, liquidación ni el importe que cobrará un proveedor de pagos. La capacidad de ejemplo termina en la fila 100; extiende las fórmulas y las búsquedas conjuntamente.